有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年9月16日)

(2021年10月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

Ⅰ 資産総額	469,321,386	円
Ⅱ 負債総額	5,063,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,257,882	円
Ⅳ 発行済口数	407,273,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1399	円
(1万口当たり純資産額)	(11,399	円)

 
 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,434,249,160	円
Ⅱ 負債総額	555,638,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,878,610,693	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,798,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4292	円
(1万口当たり純資産額)	(34,292	円)