有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
(2024年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,108,665,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,395,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,269,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,298,247,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,185 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,730,852,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,270,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,724,582,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,848,503,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,932 | 円) |
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