有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,705,408,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,704,626,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,375,726,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,660 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,155,934,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,150,334,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,224,111,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,540 | 円) |
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