有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
(2023年9月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,846,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,393,745,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,002,365,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,905 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,681,831,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,224,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,661,606,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,685,356,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,964 | 円) |
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