有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)

(2022年9月30日現在)
 
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

Ⅰ 資産総額	905,164,326	円
Ⅱ 負債総額	56,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,108,207	円
Ⅳ 発行済口数	843,541,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0730	円
(1万口当たり純資産額)	(10,730	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,359,318,113	円
Ⅱ 負債総額	39,025,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,320,292,822	円
Ⅳ 発行済口数	5,358,515,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2323	円
(1万口当たり純資産額)	(32,323	円)