有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,453,988 |
| 投資信託受益証券 | 413,531,124 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 |
| 流動資産合計 | 431,990,109 |
| 資産合計 | 431,990,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 936,966 |
| 未払収益分配金 | 380,975 |
| 未払解約金 | 10,696,621 |
| 未払受託者報酬 | 65,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,312 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 6,527 |
| 流動負債合計 | 14,220,394 |
| 負債合計 | 14,220,394 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 380,975,490 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,794,225 |
| (分配準備積立金) | 13,055,584 |
| 元本等合計 | 417,769,715 |
| 純資産合計 | 417,769,715 |
| 負債純資産合計 | 431,990,109 |
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