有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月 6日現在) | 第4期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,146,070 | 40,176,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,370,848,944 | 1,625,845,662 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,996 |
| 未収入金 | 25,984,710 | 6,440,800 |
| 未収利息 | - | 262 |
| 流動資産合計 | 1,458,984,717 | 1,672,468,354 |
| 資産合計 | 1,458,984,717 | 1,672,468,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,320 | 1,083,349 |
| 未払解約金 | 47,805,961 | 12,136,159 |
| 未払受託者報酬 | 214,342 | 275,613 |
| 未払委託者報酬 | 6,930,298 | 8,911,324 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 21,374 | 27,501 |
| 流動負債合計 | 55,992,325 | 22,433,946 |
| 負債合計 | 55,992,325 | 22,433,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,320,178 | 1,083,349,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,672,214 | 566,685,301 |
| (分配準備積立金) | 165,597,145 | 220,727,916 |
| 元本等合計 | 1,402,992,392 | 1,650,034,408 |
| 純資産合計 | 1,402,992,392 | 1,650,034,408 |
| 負債純資産合計 | 1,458,984,717 | 1,672,468,354 |
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