有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年12月 6日現在) | 第2期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,453,988 | 34,594,120 |
| 投資信託受益証券 | 413,531,124 | 1,086,102,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997 | 4,995 |
| 未収入金 | - | 901,740 |
| 流動資産合計 | 431,990,109 | 1,121,603,275 |
| 資産合計 | 431,990,109 | 1,121,603,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 936,966 | 3,728,060 |
| 未払収益分配金 | 380,975 | 908,585 |
| 未払解約金 | 10,696,621 | 13,025,244 |
| 未払受託者報酬 | 65,981 | 159,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,312 | 5,148,978 |
| 未払利息 | 12 | 62 |
| その他未払費用 | 6,527 | 15,865 |
| 流動負債合計 | 14,220,394 | 22,986,039 |
| 負債合計 | 14,220,394 | 22,986,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,975,490 | 908,585,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,794,225 | 190,032,065 |
| (分配準備積立金) | 13,055,584 | 50,767,310 |
| 元本等合計 | 417,769,715 | 1,098,617,236 |
| 純資産合計 | 417,769,715 | 1,098,617,236 |
| 負債純資産合計 | 431,990,109 | 1,121,603,275 |
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