有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年12月 6日現在) | 第5期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,176,634 | 53,000,033 |
| 投資信託受益証券 | 1,625,845,662 | 1,968,736,080 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 2,006,803 |
| 未収入金 | 6,440,800 | - |
| 未収利息 | 262 | 710 |
| 流動資産合計 | 1,672,468,354 | 2,023,743,626 |
| 資産合計 | 1,672,468,354 | 2,023,743,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,439,680 |
| 未払収益分配金 | 1,083,349 | - |
| 未払解約金 | 12,136,159 | 3,913,063 |
| 未払受託者報酬 | 275,613 | 301,616 |
| 未払委託者報酬 | 8,911,324 | 9,752,249 |
| その他未払費用 | 27,501 | 30,102 |
| 流動負債合計 | 22,433,946 | 20,436,710 |
| 負債合計 | 22,433,946 | 20,436,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,349,107 | 1,169,508,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,685,301 | 833,798,169 |
| (分配準備積立金) | 220,727,916 | 356,897,588 |
| 元本等合計 | 1,650,034,408 | 2,003,306,916 |
| 純資産合計 | 1,650,034,408 | 2,003,306,916 |
| 負債純資産合計 | 1,672,468,354 | 2,023,743,626 |
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