半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 345,978,099 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,998 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,480,761 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 350,463,858 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 20,054,410 | 0.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,016,812,857 | 99.33 |
| 合計(純資産総額) | 3,036,867,267 | 100.00 | |
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