有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,078,081,440 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,994 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,320,200 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,094,406,634 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 24,123,966 | 61.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,408,479 | 38.97 |
| 合計(純資産総額) | 39,532,445 | 100.00 | |
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