- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,002,376,484 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,007,599 | 0.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,854,895 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,045,238,978 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,315,356 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 60,315,356 | 100.00 | |
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