有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,375,069,292 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,993 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,005,134 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,388,079,419 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 24,017,107 | 56.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,501,301 | 43.51 |
| 合計(純資産総額) | 42,518,408 | 100.00 | |
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