有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月24日-令和3年5月24日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年11月末日 | 1,879,876,216 | - | 1.0018 | - |
| 12月末日 | 9,699,378,984 | - | 1.0315 | - |
| 2021年1月末日 | 17,292,429,507 | - | 1.0686 | - |
| 2月末日 | 23,507,338,639 | - | 1.1289 | - |
| 3月末日 | 28,509,229,214 | - | 1.1395 | - |
| 4月末日 | 30,792,519,715 | - | 1.2038 | - |
| 第1計算期間末 (2021年5月24日) | 29,874,869,433 | 32,239,639,513 | 1.1370 | 1.2270 |
| 5月末日 | 32,965,055,111 | - | 1.1753 | - |
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