有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/05/23)
- 【提出】
- 2025/08/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月24日) | 29,874,869,433 | 32,239,639,513 | 1.1370 | 1.2270 |
| 第2計算期間末 (2021年11月24日) | 32,105,203,301 | 32,105,203,301 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第3計算期間末 (2022年5月23日) | 21,560,018,047 | 21,560,018,047 | 0.7669 | 0.7669 |
| 第4計算期間末 (2022年11月24日) | 20,297,891,660 | 20,297,891,660 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第5計算期間末 (2023年5月23日) | 17,601,358,543 | 19,224,954,653 | 0.8673 | 0.9473 |
| 第6計算期間末 (2023年11月24日) | 13,831,042,519 | 13,989,800,457 | 0.8712 | 0.8812 |
| 第7計算期間末 (2024年5月23日) | 8,358,197,960 | 8,358,197,960 | 0.7668 | 0.7668 |
| 2024年5月末日 | 7,804,903,414 | - | 0.7279 | - |
| 6月末日 | 7,254,257,969 | - | 0.7153 | - |
| 7月末日 | 6,239,762,402 | - | 0.6602 | - |
| 8月末日 | 5,987,319,759 | - | 0.6507 | - |
| 9月末日 | 6,470,229,596 | - | 0.7229 | - |
| 10月末日 | 6,507,294,011 | - | 0.7568 | - |
| 第8計算期間末 (2024年11月25日) | 6,027,561,388 | 6,027,561,388 | 0.7401 | 0.7401 |
| 11月末日 | 5,945,635,252 | - | 0.7349 | - |
| 12月末日 | 5,732,203,572 | - | 0.7484 | - |
| 2025年1月末日 | 5,308,406,392 | - | 0.7136 | - |
| 2月末日 | 5,395,617,886 | - | 0.7729 | - |
| 3月末日 | 5,309,178,093 | - | 0.7815 | - |
| 4月末日 | 4,898,341,513 | - | 0.7396 | - |
| 第9計算期間末 (2025年5月23日) | 5,007,167,842 | 5,007,167,842 | 0.7708 | 0.7708 |
| 5月末日 | 5,189,671,521 | - | 0.8019 | - |
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