有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/25-2024/05/23)
- 【提出】
- 2024/08/16 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月24日) | 29,874,869,433 | 32,239,639,513 | 1.1370 | 1.2270 |
| 第2計算期間末 (2021年11月24日) | 32,105,203,301 | 32,105,203,301 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第3計算期間末 (2022年5月23日) | 21,560,018,047 | 21,560,018,047 | 0.7669 | 0.7669 |
| 第4計算期間末 (2022年11月24日) | 20,297,891,660 | 20,297,891,660 | 0.8536 | 0.8536 |
| 第5計算期間末 (2023年5月23日) | 17,601,358,543 | 19,224,954,653 | 0.8673 | 0.9473 |
| 2023年5月末日 | 17,757,624,863 | - | 0.8486 | - |
| 6月末日 | 16,343,595,159 | - | 0.8146 | - |
| 7月末日 | 15,986,270,225 | - | 0.8292 | - |
| 8月末日 | 14,655,404,454 | - | 0.8070 | - |
| 9月末日 | 14,502,578,288 | - | 0.8341 | - |
| 10月末日 | 13,953,810,070 | - | 0.8368 | - |
| 第6計算期間末 (2023年11月24日) | 13,831,042,519 | 13,989,800,457 | 0.8712 | 0.8812 |
| 11月末日 | 13,445,035,035 | - | 0.8482 | - |
| 12月末日 | 11,461,362,546 | - | 0.7683 | - |
| 2024年1月末日 | 9,448,033,419 | - | 0.6790 | - |
| 2月末日 | 9,648,185,201 | - | 0.7348 | - |
| 3月末日 | 8,675,654,185 | - | 0.7052 | - |
| 4月末日 | 8,843,167,702 | - | 0.7545 | - |
| 第7計算期間末 (2024年5月23日) | 8,358,197,960 | 8,358,197,960 | 0.7668 | 0.7668 |
| 5月末日 | 7,804,903,414 | - | 0.7279 | - |
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