有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
- 【提出】
- 2022/08/16 9:04
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月24日) | 29,874,869,433 | 32,239,639,513 | 1.1370 | 1.2270 |
| 2021年5月末日 | 32,965,055,111 | - | 1.1753 | - |
| 6月末日 | 40,774,080,756 | - | 1.1479 | - |
| 7月末日 | 36,752,153,239 | - | 1.0202 | - |
| 8月末日 | 33,262,991,698 | - | 0.9291 | - |
| 9月末日 | 34,136,431,393 | - | 0.9607 | - |
| 10月末日 | 32,528,413,579 | - | 0.9329 | - |
| 第2計算期間末 (2021年11月24日) | 32,105,203,301 | 32,105,203,301 | 0.9473 | 0.9473 |
| 11月末日 | 31,901,589,797 | - | 0.9461 | - |
| 12月末日 | 28,326,291,164 | - | 0.8914 | - |
| 2022年1月末日 | 24,449,453,037 | - | 0.7968 | - |
| 2月末日 | 24,647,148,500 | - | 0.8228 | - |
| 3月末日 | 24,880,013,340 | - | 0.8495 | - |
| 4月末日 | 21,372,465,832 | - | 0.7496 | - |
| 第3計算期間末 (2022年5月23日) | 21,560,018,047 | 21,560,018,047 | 0.7669 | 0.7669 |
| 5月末日 | 21,218,718,929 | - | 0.7588 | - |
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