有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【提出】
- 2022/02/17 9:08
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年11月末日 | 1,879,876,216 | - | 1.0018 | - |
| 12月末日 | 9,699,378,984 | - | 1.0315 | - |
| 2021年1月末日 | 17,292,429,507 | - | 1.0686 | - |
| 2月末日 | 23,507,338,639 | - | 1.1289 | - |
| 3月末日 | 28,509,229,214 | - | 1.1395 | - |
| 4月末日 | 30,792,519,715 | - | 1.2038 | - |
| 第1計算期間末 (2021年5月24日) | 29,874,869,433 | 32,239,639,513 | 1.1370 | 1.2270 |
| 5月末日 | 32,965,055,111 | - | 1.1753 | - |
| 6月末日 | 40,774,080,756 | - | 1.1479 | - |
| 7月末日 | 36,752,153,239 | - | 1.0202 | - |
| 8月末日 | 33,262,991,698 | - | 0.9291 | - |
| 9月末日 | 34,136,431,393 | - | 0.9607 | - |
| 10月末日 | 32,528,413,579 | - | 0.9329 | - |
| 第2計算期間末 (2021年11月24日) | 32,105,203,301 | 32,105,203,301 | 0.9473 | 0.9473 |
| 11月末日 | 31,901,589,797 | - | 0.9461 | - |
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