有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/03/13 9:05
<投資対象ファンドの概要>1. アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB)
e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託受益証券/円建て 収益分配 原則として年2回(毎年5月、11月の6日(休業日の場合は、その翌営業日))、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます)を上限として分配金額を決定します。※初回分配日は、2021年5月6日となります。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.66%程度※ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。その他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等のファンドの運営に必要な諸経費等がかかります。 申込手数料 なし 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託受益証券/円建て 運用の基本方針 当ファンドは、世界の株式等に投資をすることにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化をめざします。 主要投資対象 日本を含む世界のインフラ関連株式および株式関連証券 運用方針 ①当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラおよび新世代インフラに関連する株式および株式関連証券に分散して投資を行います。
※当ファンドでは、伝統的インフラ関連企業を、社会の運営を支える施設や基盤を有する企業と定義します。また、新世代インフラ関連企業を、新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業と定義します。2023/03/13 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/13 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/03/13 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/03/13 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/03/13 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/03/13 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アリアンツ・NFJ・インフラストラクチャー・インカム・ストラテジー(クラスB) 運用の基本方針 安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化を目指します。 主要な投資対象 日本を含む世界のインフラ関連株式および株式関連証券 委託会社等の名称 投資顧問会社:アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
499,7001.0004
499,7000.01 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.86% 親投資信託受益証券 0.01% 合計 98.87% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/13 9:05
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,994,415 1.13 純資産総額 4,937,418,436 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,880,924,321 98.86 内 ケイマン諸島 4,880,924,321 98.86 親投資信託受益証券 499,700 0.01 内 日本 499,700 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 55,994,415 1.13 純資産総額 4,937,418,436 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/13 9:05
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/03/13 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第4期 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第3期 2022年6月20日現在 第4期 2022年12月20日現在 1. ※1 期首元本額 6,545,215,011円 5,219,351,391円 期中追加設定元本額 461,125,417円 265,493,830円 期中一部解約元本額 1,786,989,037円 1,336,641,695円 2. 計算期間末日における受益権の総数 5,219,351,391口 4,148,203,526口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 第4期 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,460,010円)及び分配準備積立金(1,112,460,985円)より分配対象額は1,287,920,995円(1万口当たり2,467.59円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,061,612円)及び分配準備積立金(833,481,890円)より分配対象額は1,132,543,502円(1万口当たり2,730.20円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第4期 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第4期 2022年12月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第3期 2022年6月20日現在 第4期 2022年12月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △493,243,758 196,280,551 親投資信託受益証券 △50 △100 合計 △493,243,808 196,280,451 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第3期 2022年6月20日現在 第4期 2022年12月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第4期 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第3期 2022年6月20日現在 第4期 2022年12月20日現在 1口当たり純資産額 1.1755円 1.2166円 (1万口当たり純資産額) (11,755円) (12,166円) (1口当たり情報) 第3期 2022年6月20日現在 第4期 2022年12月20日現在 1口当たり純資産額 1.1755円 1.2166円 (1万口当たり純資産額) (11,755円) (12,166円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2023/03/13 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年6月21日) 9,651,343,036 9,651,343,036 1.1576 1.1576 第2計算期間末 (2021年12月20日) 8,352,675,471 8,352,675,471 1.2761 1.2761 2021年12月末日 8,513,210,614 - 1.3077 - 2022年1月末日 7,422,011,240 - 1.1946 - 2月末日 6,927,897,706 - 1.1766 - 3月末日 7,443,466,930 - 1.2929 - 4月末日 6,770,459,845 - 1.2245 - 5月末日 6,669,912,097 - 1.2261 - 第3計算期間末 (2022年6月20日) 6,135,253,650 6,135,253,650 1.1755 1.1755 6月末日 6,364,632,240 - 1.2416 - 7月末日 6,401,984,068 - 1.3268 - 8月末日 5,767,266,430 - 1.2971 - 9月末日 5,067,121,141 - 1.1629 - 10月末日 5,372,261,039 - 1.2509 - 11月末日 5,273,241,587 - 1.2560 - 第4計算期間末 (2022年12月20日) 5,046,828,463 5,046,828,463 1.2166 1.2166 12月末日 4,937,418,436 - 1.1908 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2023/03/13 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年12月30日 【純資産額計算書】 2022年12月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,938,793,657円 Ⅱ 負債総額 1,375,221円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,937,418,436円 Ⅳ 発行済数量 4,146,460,520口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1908円 Ⅰ 資産総額 4,938,793,657円 Ⅱ 負債総額 1,375,221円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,937,418,436円 Ⅳ 発行済数量 4,146,460,520口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1908円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年12月30日 純資産額計算書 2022年12月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 156,829,836,433円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,829,836,433円 Ⅳ 発行済数量 156,774,834,117口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 Ⅰ 資産総額 156,829,836,433円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 156,829,836,433円 Ⅳ 発行済数量 156,774,834,117口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0004円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/13 9:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/03/13 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/03/13 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2021年12月30日現在2023/03/13 9:05
e border="0" style="width:499.0pt;border-collapse:collapse">株数 簿価(円) 公正価値(円) 純資産 に占める 割合(%) 資産 公正価値による証券投資 普通株式 オーストラリア 金融 GOODMAN GROUP 23,143 38,052,618 52,115,866 0.61% MACQUARIE GROUP LTD 2,883 31,667,044 49,934,424 0.58% 金融合計 69,719,662 102,050,290 1.19% オーストラリア合計 69,719,662 102,050,290 1.19% カナダ 通信 SHOPIFY INC - CLASS A 265 36,624,659 42,668,797 0.50% 通信合計 36,624,659 42,668,797 0.50% エネルギー TC ENERGY CORP 13,481 57,476,551 71,468,274 0.84% エネルギー合計 57,476,551 71,468,274 0.84% 金融 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5,214 21,148,526 36,229,338 0.42% BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A 1 2,722 4,484 0.00% 金融合計 21,151,248 36,233,822 0.42% 資本財・サービス CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 10,116 71,492,073 83,135,486 0.97% 資本財・サービス合計 71,492,073 83,135,486 0.97% 公益事業 FORTIS INC 15,438 64,757,206 84,998,962 0.99% 公益事業合計 64,757,206 84,998,962 0.99% カナダ合計 251,501,737 318,505,341 3.72% 中国 通信 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 24,507 78,070,903 39,760,677 0.46% TENCENT HOLDINGS LTD 8,700 69,780,868 56,948,313 0.67% 通信合計 147,851,771 96,708,990 1.13% 金融 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 126,551 76,537,817 68,657,637 0.80% 金融合計 76,537,817 68,657,637 0.80% 公益事業 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 23,302 35,006,765 51,049,680 0.59% 公益事業合計 35,006,765 51,049,680 0.59% 中国合計 259,396,353 216,416,307 2.52% イタリア 資本財・サービス INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 35,502 45,316,429 49,473,770 0.58% 資本財・サービス合計 45,316,429 49,473,770 0.58% 公益事業 ENEL SPA 102,968 104,503,542 94,666,399 1.10% TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 81,249 62,380,806 75,419,357 0.88% 公益事業合計 166,884,348 170,085,756 1.98% イタリア合計 212,200,777 219,559,526 2.56% 日本 耐久消費財 ITOCHU CORP 33,814 98,460,268 118,957,652 1.39% 耐久消費財合計 98,460,268 118,957,652 1.39% 日本合計 98,460,268 118,957,652 1.39% オランダ 金融 EURONEXT NV 6,080 63,229,755 71,241,139 0.83% 金融合計 63,229,755 71,241,139 0.83% オランダ合計 63,229,755 71,241,139 0.83% ロシア連邦 エネルギー LUKOIL PJSC-SPON ADR 10,641 76,948,569 107,893,332 1.26% エネルギー合計 76,948,569 107,893,332 1.26% ロシア連邦合計 76,948,569 107,893,332 1.26% シンガポール 金融 KEPPEL DC REIT 181,416 39,311,399 37,851,539 0.44% MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 177,541 39,425,573 40,974,137 0.48% 金融合計 78,736,972 78,825,676 0.92% シンガポール合計 78,736,972 78,825,676 0.92% スペイン 公益事業 IBERDROLA SA 91,421 132,099,896 124,178,850 1.45% 公益事業合計 132,099,896 124,178,850 1.45% スペイン合計 132,099,896 124,178,850 1.45% 台湾 テクノロジー TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 6,419 85,131,482 89,012,049 1.04% テクノロジー合計 85,131,482 89,012,049 1.04% 台湾合計 85,131,482 89,012,049 1.04% 英国 金融 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,224 75,787,144 67,325,997 0.79% SEGRO PLC 22,527 34,111,321 49,961,021 0.58% 金融合計 109,898,465 117,287,018 1.37% 英国合計 109,898,465 117,287,018 1.37% 米国 通信 ALPHABET INC-CL A 312 64,275,492 105,054,884 1.23% AMAZON.COM INC 315 110,267,202 122,347,622 1.43% CDW CORP/DE 2,624 35,997,599 61,632,946 0.72% VERISIGN INC 1,474 31,832,602 43,166,190 0.50% VERIZON COMMUNICATIONS INC 10,258 61,443,991 61,720,834 0.72% 通信合計 303,816,886 393,922,476 4.60% 耐久消費財 COPART INC 4,921 83,114,590 85,613,675 1.00% HOME DEPOT INC 2,662 75,011,562 125,664,077 1.47% SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 3,082 57,788,914 84,414,799 0.98% 耐久消費財合計 215,915,066 295,692,551 3.45% 一般消費財 EBAY INC 8,933 62,297,575 68,695,225 0.80% 一般消費財合計 62,297,575 68,695,225 0.80% エネルギー ENPHASE ENERGY INC 1,934 41,431,720 41,515,328 0.48% PHILLIPS 66 4,614 32,963,258 38,494,509 0.45% エネルギー合計 74,394,978 80,009,837 0.93% 金融 AMERICAN TOWER CORP 10,336 235,404,852 346,527,079 4.04% APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 10,352 52,373,429 87,069,856 1.02% CROWN CASTLE INTL CORP 3,662 69,730,068 87,679,367 1.02% DIGITAL REALTY TRUST INC 4,401 84,581,404 89,241,911 1.04% EQUINIX INC 954 76,712,690 92,883,731 1.08% HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 5,657 36,497,013 34,942,804 0.41% INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 3,669 43,021,708 57,790,055 0.67% KINSALE CAPITAL GROUP INC 4,439 88,345,530 120,687,956 1.41% MASTERCARD INC - A 3,357 129,838,412 139,549,830 1.63% MSCI INC* 734 32,206,023 51,774,190 0.60% PROLOGIS INC 2,096 21,349,675 40,542,059 0.47% SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A 2,493 31,373,831 43,587,571 0.51% VISA INC-CLASS A SHARES 3,239 75,328,696 81,262,688 0.95% 金融合計 976,763,331 1,273,539,097 14.85% ヘルスケア REPLIGEN CORP 2,891 81,468,540 86,883,662 1.01% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1,146 55,919,652 87,817,859 1.03% ヘルスケア合計 137,388,192 174,701,521 2.04% 資本財・サービス CSX CORP 28,462 87,684,590 122,317,853 1.43% DOVER CORP 2,051 26,448,296 42,671,165 0.50% HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2,313 49,809,704 55,164,477 0.65% L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,979 57,006,659 73,048,374 0.85% LOCKHEED MARTIN CORP 1,934 69,604,913 78,745,721 0.92% NORTHROP GRUMMAN CORP 1,985 61,021,924 87,896,896 1.03% OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,160 102,114,346 170,669,291 1.99% REPUBLIC SERVICES INC 5,426 52,953,363 86,589,084 1.01% SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,787 41,640,531 62,853,890 0.73% TETRA TECH INC 3,845 49,512,325 74,770,735 0.87% TOPBUILD CORP 3,715 75,615,043 116,870,907 1.36% UNION PACIFIC CORP 5,720 127,334,517 164,368,654 1.92% 資本財・サービス合計 800,746,211 1,135,967,047 13.26% 情報テクノロジー ADOBE INC 1,112 56,775,867 73,057,713 0.85% BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 28,499 183,957,890 160,808,315 1.88% FAIR ISAAC CORP 1,576 81,688,581 79,328,594 0.92% JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,990 33,373,781 38,434,455 0.45% MICROSOFT CORP 2,150 50,104,107 84,009,948 0.98% ORACLE CORP 7,658 58,279,852 77,612,234 0.91% PAYCOM SOFTWARE INC 1,769 83,437,769 85,089,331 0.99% ROPER TECHNOLOGIES INC 1,550 65,917,743 87,310,291 1.02% SALESFORCE.COM INC 1,386 33,947,100 40,751,901 0.48% SERVICENOW INC 1,137 65,650,146 85,699,730 1.00% SYNOPSYS INC 1,347 35,420,654 57,517,743 0.67% TERADYNE INC 12,723 166,569,125 239,868,966 2.80% VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,633 190,064,857 198,601,648 2.32% 情報テクノロジー合計 1,105,187,472 1,308,090,869 15.27% テクノロジー APPLE INC 4,098 57,404,067 84,093,505 0.98% BROADCOM INC 2,785 125,703,364 213,295,595 2.49% COSTAR GROUP INC 9,210 91,456,793 85,026,502 0.99% GLOBAL PAYMENTS INC 4,909 104,187,838 77,044,178 0.90% LEIDOS HOLDINGS INC 4,802 51,703,572 49,137,297 0.57% MICRON TECHNOLOGY INC 9,823 79,048,841 106,205,323 1.24% MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,415 80,252,119 80,087,136 0.94% NVIDIA CORP 2,394 32,285,350 81,563,001 0.95% PAYPAL HOLDINGS INC 2,447 66,280,447 54,068,769 0.63% TEXAS INSTRUMENTS INC 3,346 57,970,887 72,981,308 0.85% テクノロジー合計 746,293,278 903,502,614 10.54% 公益事業 AMERICAN ELECTRIC POWER 12,083 102,441,433 123,404,850 1.44% AMERICAN WATER WORKS CO INC 7,676 119,658,855 166,205,317 1.94% ATMOS ENERGY CORP 6,519 62,262,556 78,440,167 0.92% CMS ENERGY CORP 10,373 62,366,660 77,762,133 0.91% DOMINION ENERGY INC 8,267 63,623,969 74,702,372 0.87% DTE ENERGY COMPANY 5,123 53,955,580 70,391,529 0.82% EVERSOURCE ENERGY 10,994 96,601,850 115,384,522 1.35% NEXTERA ENERGY INC 28,404 224,729,230 303,437,925 3.54% WEC ENERGY GROUP INC 9,116 84,857,921 101,952,009 1.19% XCEL ENERGY INC 13,857 93,367,164 108,874,805 1.27% 公益事業合計 963,865,218 1,220,555,629 14.25% 米国合計 5,386,668,207 6,854,676,866 79.99% 普通株式合計 6,823,992,143 8,418,604,046 98.24% 公正価値による証券投資合計 6,823,992,143 8,418,604,046 98.24% *運用会社の関係法人 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 16,530,000,000 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年6月20日現在 2022年12月20日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 170,670,574,388 159,338,346,459 流動資産合計 170,670,574,388 159,338,346,459 資産合計 170,670,574,388 159,338,346,459 負債の部 流動負債 未払解約金 16,530,000,000 - 流動負債合計 16,530,000,000 - 負債合計 16,530,000,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 154,051,413,972 159,279,798,351 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 89,160,416 58,548,108 元本等合計 154,140,574,388 159,338,346,459 純資産合計 154,140,574,388 159,338,346,459 負債純資産合計 170,670,574,388 159,338,346,459 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年6月20日現在 2022年12月20日現在 1. ※1 期首 2021年12月21日 2022年6月21日 期首元本額 146,953,639,439円 154,051,413,972円 期中追加設定元本額 76,145,962,552円 68,941,575,550円 期中一部解約元本額 69,048,188,019円 63,713,191,171円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 281,752,121円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 77,954,935,421円 75,953,937,119円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,785,645,303円 4,236,015,061円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,734,439,508円 6,234,269,565円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 885,079,448円 1,010,016,980円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1,346,126,761円 926,363,625円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 5,091,243,300円 7,889,814,051円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 9,372,904,457円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 538,317,221円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 151,994,519円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 96,924,870円 107,919,373円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 462,255,199円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 111,147,656円 45,188,231円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,992,083円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 15,948,587,434円 19,226,577,304円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 19,084,842,999円 17,085,842,499円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,818,426,393円 1,818,361,471円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 48,632,578円 42,615,540円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 4,148円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5,813円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 154,051,413,972円 159,279,798,351円 2. 期末日における受益権の総数 154,051,413,972口 159,279,798,351口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年12月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年6月20日現在 2022年12月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年6月20日現在 2022年12月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年6月20日現在 2022年12月20日現在 1口当たり純資産額 1.0006円 1.0004円 (1万口当たり純資産額) (10,006円) (10,004円) - #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/13 9:05
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 156,829,836,433 100.00 純資産総額 156,829,836,433 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 156,829,836,433 100.00 純資産総額 156,829,836,433 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年12月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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