有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,793,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,937,418,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,146,460,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1908円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,829,836,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,829,836,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,774,834,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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