有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2023/12/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,377,578,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,094,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,376,483,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,058,884,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4307円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,528,495,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,528,495,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,526,575,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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