有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/21-2025/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,263,400,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,880,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,519,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,201,825,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4736円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,807,352,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,807,352,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,398,191,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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