有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,384,306,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,674,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,364,632,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,125,995,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,220,467,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,220,467,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,133,642,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
