有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2025/12/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,968,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,161,257,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,786,313,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7697円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,016,215,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,016,215,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,208,565,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
