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【提出】: 2026/09/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,753,066,766円
Ⅱ 負債総額	7,909,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,745,156,783円
Ⅳ 発行済数量	1,667,707,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2457円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	191,684,729,887円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,684,729,887円
Ⅳ 発行済数量	190,122,117,747口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円

開示資料

決算

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