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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年1月26日)

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【提出】: 2021/04/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 1月26日)	38,799,894	38,799,894	10,503	10,503
	令和 2年12月末日	16,700,660	―	10,121	―
	令和 3年 1月末日	39,896,042	―	10,389	―

開示資料

決算

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