有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 38,799,894 | 38,799,894 | 10,503 | 10,503 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,240,937,518 | 6,240,937,518 | 13,136 | 13,136 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 26,768,753,243 | 26,768,753,243 | 13,906 | 13,906 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 51,314,452,397 | 51,314,452,397 | 19,577 | 19,577 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 110,440,169,240 | 110,440,169,240 | 25,938 | 25,938 |
| 2024年 1月末日 | 52,203,061,070 | ― | 19,681 | ― | |
| 2月末日 | 59,110,981,273 | ― | 20,709 | ― | |
| 3月末日 | 64,094,896,544 | ― | 21,588 | ― | |
| 4月末日 | 67,727,676,864 | ― | 21,790 | ― | |
| 5月末日 | 71,944,342,908 | ― | 22,298 | ― | |
| 6月末日 | 80,586,022,096 | ― | 24,015 | ― | |
| 7月末日 | 79,349,866,077 | ― | 22,546 | ― | |
| 8月末日 | 79,015,608,661 | ― | 22,049 | ― | |
| 9月末日 | 81,569,067,852 | ― | 22,319 | ― | |
| 10月末日 | 91,227,874,581 | ― | 24,353 | ― | |
| 11月末日 | 95,537,681,645 | ― | 24,676 | ― | |
| 12月末日 | 104,619,384,595 | ― | 25,792 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 110,265,515,556 | ― | 25,616 | ― | |
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