有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 38,799,894 | 38,799,894 | 10,503 | 10,503 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 6,240,937,518 | 6,240,937,518 | 13,136 | 13,136 |
| 令和 3年 1月末日 | 39,896,042 | ― | 10,389 | ― | |
| 2月末日 | 66,816,808 | ― | 10,693 | ― | |
| 3月末日 | 167,691,721 | ― | 11,527 | ― | |
| 4月末日 | 443,378,793 | ― | 12,072 | ― | |
| 5月末日 | 632,114,093 | ― | 12,156 | ― | |
| 6月末日 | 807,054,908 | ― | 12,511 | ― | |
| 7月末日 | 1,046,947,208 | ― | 12,762 | ― | |
| 8月末日 | 1,292,962,713 | ― | 13,139 | ― | |
| 9月末日 | 1,777,746,455 | ― | 12,889 | ― | |
| 10月末日 | 2,320,761,960 | ― | 13,808 | ― | |
| 11月末日 | 2,969,188,543 | ― | 14,010 | ― | |
| 12月末日 | 5,368,415,534 | ― | 14,594 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,761,747,207 | ― | 13,552 | ― | |
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