有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 38,799,894 | 38,799,894 | 10,503 | 10,503 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,240,937,518 | 6,240,937,518 | 13,136 | 13,136 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 26,768,753,243 | 26,768,753,243 | 13,906 | 13,906 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 51,314,452,397 | 51,314,452,397 | 19,577 | 19,577 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 110,440,169,240 | 110,440,169,240 | 25,938 | 25,938 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 160,673,173,957 | 160,673,173,957 | 29,489 | 29,489 |
| 2025年 1月末日 | 110,265,515,556 | ― | 25,616 | ― | |
| 2月末日 | 105,986,552,152 | ― | 23,986 | ― | |
| 3月末日 | 102,689,905,621 | ― | 22,834 | ― | |
| 4月末日 | 101,139,401,223 | ― | 21,705 | ― | |
| 5月末日 | 109,805,231,636 | ― | 23,307 | ― | |
| 6月末日 | 115,788,409,043 | ― | 24,513 | ― | |
| 7月末日 | 122,702,720,703 | ― | 26,076 | ― | |
| 8月末日 | 123,459,610,938 | ― | 26,225 | ― | |
| 9月末日 | 130,234,709,873 | ― | 27,246 | ― | |
| 10月末日 | 140,888,658,410 | ― | 28,894 | ― | |
| 11月末日 | 145,311,921,544 | ― | 29,350 | ― | |
| 12月末日 | 159,635,122,056 | ― | 29,758 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 161,437,793,395 | ― | 29,487 | ― | |
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