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【提出】: 2024/04/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 1月26日)	38,799,894	38,799,894	10,503	10,503
第2計算期間末日	(2022年 1月26日)	6,240,937,518	6,240,937,518	13,136	13,136
第3計算期間末日	(2023年 1月26日)	26,768,753,243	26,768,753,243	13,906	13,906
第4計算期間末日	(2024年 1月26日)	51,314,452,397	51,314,452,397	19,577	19,577
	2023年 1月末日	27,108,028,787	―	14,042	―
	2月末日	28,108,062,740	―	14,561	―
	3月末日	29,049,583,538	―	14,523	―
	4月末日	29,744,872,324	―	14,901	―
	5月末日	30,939,809,361	―	15,811	―
	6月末日	34,465,206,906	―	17,163	―
	7月末日	35,821,980,294	―	17,401	―
	8月末日	38,076,941,837	―	17,803	―
	9月末日	39,371,988,068	―	17,362	―
	10月末日	39,915,193,700	―	16,827	―
	11月末日	44,158,341,107	―	18,100	―
	12月末日	45,853,828,408	―	18,365	―
	2024年 1月末日	52,203,061,070	―	19,681	―

開示資料

決算

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