- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年6月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年12月14日 至 2021年6月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 929 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 744,007,139 | ||
| 営業収益合計 | △ 744,006,210 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 61,480 | ||
| 受託者報酬 | 1,273,105 | ||
| 委託者報酬 | 56,018,868 | ||
| その他費用 | 382,004 | ||
| 営業費用合計 | 57,735,457 | ||
| 営業損失(△) | △ 801,741,667 | ||
| 経常損失(△) | △ 801,741,667 | ||
| 当期純損失(△) | △ 801,741,667 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 99,790,342 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 876,387,178 | ||
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