- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年12月14日 至 2021年6月14日 | 第2期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 929 | 200 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 744,007,139 | △ 1,013,985,445 | |
| 営業収益合計 | △ 744,006,210 | △ 1,013,985,245 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 61,480 | 18,059 | |
| 受託者報酬 | 1,273,105 | 1,140,162 | |
| 委託者報酬 | 56,018,868 | 50,169,132 | |
| その他費用 | 382,004 | 341,961 | |
| 営業費用合計 | 57,735,457 | 51,669,314 | |
| 営業損失(△) | △ 801,741,667 | △ 1,065,654,559 | |
| 経常損失(△) | △ 801,741,667 | △ 1,065,654,559 | |
| 当期純損失(△) | △ 801,741,667 | △ 1,065,654,559 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 99,790,342 | △ 154,200,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 876,387,178 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | 330,890,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,466,085 | 330,890,894 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | 83,783,139 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,901,938 | 83,783,139 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 876,387,178 | △ 1,540,733,090 | |
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