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【提出】: 2025/09/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2024年6月14日至 2024年12月13日	第9期自 2024年12月14日至 2025年6月13日
営業収益
	受取利息	12,858	6,249
	有価証券売買等損益	△ 24,535,108	△ 34,765,187
	営業収益合計	△ 24,522,250	△ 34,758,938
営業費用
	受託者報酬	110,853	53,302
	委託者報酬	4,879,891	2,347,099
	その他費用	33,177	15,919
	営業費用合計	5,023,921	2,416,320
営業利益又は営業損失(△)		△ 29,546,171	△ 37,175,258
経常利益又は経常損失(△)		△ 29,546,171	△ 37,175,258
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 29,546,171	△ 37,175,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 14,247,302	△ 4,254,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 482,487,906	△ 210,670,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		287,223,895	44,800,287
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,223,895	44,800,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,133	6,005
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,133	6,005
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 210,670,013	△ 198,796,381

開示資料

決算

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