有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2021年6月15日 至 2021年12月13日 | 第3期 自 2021年12月14日 至 2022年6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 200 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,013,985,445 | △ 586,863,977 | |
| 営業収益合計 | △ 1,013,985,245 | △ 586,863,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,059 | 6,509 | |
| 受託者報酬 | 1,140,162 | 491,468 | |
| 委託者報酬 | 50,169,132 | 21,626,757 | |
| その他費用 | 341,961 | 147,372 | |
| 営業費用合計 | 51,669,314 | 22,272,106 | |
| 営業損失(△) | △ 1,065,654,559 | △ 609,136,083 | |
| 経常損失(△) | △ 1,065,654,559 | △ 609,136,083 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,065,654,559 | △ 609,136,083 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 154,200,892 | △ 308,492,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 876,387,178 | △ 1,540,733,090 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,890,894 | 685,963,334 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 330,890,894 | 685,963,334 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,783,139 | 3,297,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,783,139 | 3,297,200 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,540,733,090 | △ 1,158,710,552 | |
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