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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】: 2023/09/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2022年6月14日至 2022年12月13日	第5期自 2022年12月14日至 2023年6月13日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	505,780,727	△ 338,892,287
	営業収益合計	505,780,727	△ 338,892,286
営業費用
	支払利息	3,401	2,664
	受託者報酬	422,678	380,477
	委託者報酬	18,599,226	16,742,654
	その他費用	126,712	114,062
	営業費用合計	19,152,017	17,239,857
営業利益又は営業損失(△)		486,628,710	△ 356,132,143
経常利益又は経常損失(△)		486,628,710	△ 356,132,143
当期純利益又は当期純損失(△)		486,628,710	△ 356,132,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,336,304	△ 17,649,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,158,710,552	△ 568,041,386
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,176,552	44,554,451
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,176,552	44,554,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,799,792	2,961,020
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,799,792	2,961,020
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 568,041,386	△ 864,931,008

開示資料

決算

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