有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

	2024年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,087,847,395	円
Ⅱ 負債総額	100,127,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,987,719,554	円
Ⅳ 発行済口数	16,353,511,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2024年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	129,658,141,427	円
Ⅱ 負債総額	1,086,939,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,571,201,912	円
Ⅳ 発行済口数	108,326,336,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1869	円