有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

	2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,148,567,660	円
Ⅱ 負債総額	168,957,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,979,609,816	円
Ⅳ 発行済口数	12,889,527,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0846	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

	2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	123,115,812,327	円
Ⅱ 負債総額	43,914,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,071,898,272	円
Ⅳ 発行済口数	102,991,320,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1950	円