有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
2026年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,998,787,847	円
Ⅱ 負債総額	14,050,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,984,737,165	円
Ⅳ 発行済口数	5,865,618,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2026年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	102,923,758,497	円
Ⅱ 負債総額	2,124,872,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,798,886,482	円
Ⅳ 発行済口数	90,933,434,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1085	円