有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/04/25)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,319,342,643	円
Ⅱ 負債総額	21,964,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,297,377,895	円
Ⅳ 発行済口数	9,402,260,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8825	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2025年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	114,006,536,422	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,006,536,422	円
Ⅳ 発行済口数	96,867,143,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1769	円