有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/26-2025/10/27)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,118,084,156	円
Ⅱ 負債総額	115,147,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,002,936,220	円
Ⅳ 発行済口数	7,532,250,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0625	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	110,171,878,384	円
Ⅱ 負債総額	798,319,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,373,559,114	円
Ⅳ 発行済口数	94,825,589,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1534	円