有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月29日-令和3年11月25日)
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2021年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,459,834,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,752,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,415,082,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,265,220,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,696 | 円) |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2021年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,031,049,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,031,049,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,864,792,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,297 | 円) |
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