有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2025年11月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,400,044,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,398,462,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,821,086,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,662 | 円) |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2025年11月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,017,472,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,017,472,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,699,810,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,992 | 円) |
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