有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2024年11月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,254,856,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,251,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,253,604,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,973,481,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,487 | 円) |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2024年11月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,419,222,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,419,222,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,810,468,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,095 | 円) |
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