有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2023年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,974,956,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,098,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,948,857,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,176,281,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,550 | 円) |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2023年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,457,718,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,004,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,454,713,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,023,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,503 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
