有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2022年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,559,037,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,277,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,511,759,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,942,119,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1445 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,445 | 円) |
(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド
| 2022年11月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,615,923,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,166,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,590,757,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,031,064,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,244 | 円) |
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