半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月25日) | 4,592,996,259 | 4,682,981,482 | 12,760 | 13,010 |
| 2021年 5月末日 | 496,473,284 | ― | 11,168 | ― | |
| 6月末日 | 633,053,616 | ― | 11,624 | ― | |
| 7月末日 | 953,960,990 | ― | 11,929 | ― | |
| 8月末日 | 1,431,698,234 | ― | 12,437 | ― | |
| 9月末日 | 3,573,026,848 | ― | 12,003 | ― | |
| 10月末日 | 4,252,859,665 | ― | 12,888 | ― | |
| 11月末日 | 4,695,046,658 | ― | 12,494 | ― | |
| 12月末日 | 5,415,082,334 | ― | 12,696 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,852,814,483 | ― | 11,246 | ― | |
| 2月末日 | 4,877,598,423 | ― | 11,177 | ― | |
| 3月末日 | 5,238,042,929 | ― | 12,083 | ― | |
| 4月末日 | 4,923,901,089 | ― | 11,441 | ― | |
| 5月末日 | 4,896,772,872 | ― | 11,497 | ― | |
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