有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月25日) | 4,592,996,259 | 4,682,981,482 | 12,760 | 13,010 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 4,612,701,964 | 4,691,434,210 | 11,717 | 11,917 |
| 2021年11月末日 | 4,695,046,658 | ― | 12,494 | ― | |
| 12月末日 | 5,415,082,334 | ― | 12,696 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,852,814,483 | ― | 11,246 | ― | |
| 2月末日 | 4,877,598,423 | ― | 11,177 | ― | |
| 3月末日 | 5,238,042,929 | ― | 12,083 | ― | |
| 4月末日 | 4,923,901,089 | ― | 11,441 | ― | |
| 5月末日 | 4,896,772,872 | ― | 11,497 | ― | |
| 6月末日 | 4,774,629,856 | ― | 11,301 | ― | |
| 7月末日 | 5,015,510,094 | ― | 11,879 | ― | |
| 8月末日 | 4,741,202,459 | ― | 11,521 | ― | |
| 9月末日 | 4,333,520,709 | ― | 10,719 | ― | |
| 10月末日 | 4,631,620,826 | ― | 11,619 | ― | |
| 11月末日 | 4,511,759,301 | ― | 11,445 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
