半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月25日) | 4,592,996,259 | 4,682,981,482 | 12,760 | 13,010 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 4,612,701,964 | 4,691,434,210 | 11,717 | 11,917 |
| 2022年 5月末日 | 4,896,772,872 | ― | 11,497 | ― | |
| 6月末日 | 4,774,629,856 | ― | 11,301 | ― | |
| 7月末日 | 5,015,510,094 | ― | 11,879 | ― | |
| 8月末日 | 4,741,202,459 | ― | 11,521 | ― | |
| 9月末日 | 4,333,520,709 | ― | 10,719 | ― | |
| 10月末日 | 4,631,620,826 | ― | 11,619 | ― | |
| 11月末日 | 4,511,759,301 | ― | 11,445 | ― | |
| 12月末日 | 4,107,210,591 | ― | 11,110 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,128,678,372 | ― | 11,438 | ― | |
| 2月末日 | 4,253,441,198 | ― | 11,789 | ― | |
| 3月末日 | 4,132,311,816 | ― | 11,660 | ― | |
| 4月末日 | 4,101,030,964 | ― | 11,908 | ― | |
| 5月末日 | 4,002,189,989 | ― | 12,582 | ― | |
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