- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月25日) | 4,592,996,259 | 4,682,981,482 | 12,760 | 13,010 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 4,612,701,964 | 4,691,434,210 | 11,717 | 11,917 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月27日) | 2,996,471,116 | 3,050,861,346 | 13,773 | 14,023 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月25日) | 3,282,281,865 | 3,340,999,486 | 16,770 | 17,070 |
| 2023年11月末日 | 2,948,857,881 | ― | 13,550 | ― | |
| 12月末日 | 2,771,800,217 | ― | 13,626 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,887,836,156 | ― | 14,527 | ― | |
| 2月末日 | 3,021,459,089 | ― | 15,440 | ― | |
| 3月末日 | 3,106,487,708 | ― | 16,065 | ― | |
| 4月末日 | 3,072,549,647 | ― | 16,168 | ― | |
| 5月末日 | 3,148,576,100 | ― | 16,769 | ― | |
| 6月末日 | 3,289,960,658 | ― | 17,666 | ― | |
| 7月末日 | 3,177,373,473 | ― | 16,346 | ― | |
| 8月末日 | 3,137,847,961 | ― | 16,391 | ― | |
| 9月末日 | 3,120,284,693 | ― | 16,352 | ― | |
| 10月末日 | 3,268,888,170 | ― | 17,247 | ― | |
| 11月末日 | 3,253,604,756 | ― | 16,487 | ― | |
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