有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月25日) | 4,592,996,259 | 4,682,981,482 | 12,760 | 13,010 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月25日) | 4,612,701,964 | 4,691,434,210 | 11,717 | 11,917 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月27日) | 2,996,471,116 | 3,050,861,346 | 13,773 | 14,023 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月25日) | 3,282,281,865 | 3,340,999,486 | 16,770 | 17,070 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月25日) | 3,315,477,480 | 3,378,617,382 | 18,379 | 18,729 |
| 2024年11月末日 | 3,253,604,756 | ― | 16,487 | ― | |
| 12月末日 | 3,260,275,035 | ― | 16,921 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,276,742,161 | ― | 17,032 | ― | |
| 2月末日 | 3,141,676,817 | ― | 16,342 | ― | |
| 3月末日 | 3,009,931,320 | ― | 15,678 | ― | |
| 4月末日 | 2,876,310,838 | ― | 15,018 | ― | |
| 5月末日 | 3,063,994,360 | ― | 16,046 | ― | |
| 6月末日 | 3,134,628,683 | ― | 16,526 | ― | |
| 7月末日 | 3,197,304,357 | ― | 17,181 | ― | |
| 8月末日 | 3,199,659,611 | ― | 17,248 | ― | |
| 9月末日 | 3,201,837,899 | ― | 17,421 | ― | |
| 10月末日 | 3,413,432,857 | ― | 18,825 | ― | |
| 11月末日 | 3,398,462,863 | ― | 18,662 | ― | |
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